長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	150,000	0.37	―
1年以内に返済予定の長期借入金	197,000	197,000	0.53	―
1年以内に返済予定のリース債務	49,610	49,038	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,606,000	1,409,000	0.37	2024年9月30日～2036年11月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	151,998	142,514	―	2024年7月31日～2028年12月16日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載を省略しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/27 9:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前年度末と比べ198百万円減少し、1,790百万円となりました。これは主に、長期借入金が197百万円減少したことなどによります。
(純資産)

2023/06/27 9:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

3 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

2023/06/27 9:36