#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における連結ベースの現金および現金同等物は、79億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億63百万円増加している。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、56億24百万円(前連結会計年度は12億8百万円の資金の減少)となった。これは、主に減価償却費を34億89百万円計上、売上債権が30億88百万円減少、たな卸資産が5億13百万円増加、その他の流動資産が9億27百万円減少、仕入債務が8億56百万円減少したこと等によるものである。
2015/09/29 15:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローについては、前連結会計年度は12億8百万円支出したのに対して、当連結会計年度は56億24百万円を得た。その主なものは減価償却費の計上、売上債権の減少、たな卸資産の増加等によるものである。投資活動によるキャッシュ・フローについては、前連結会計年度は45億67百万円支出したのに対して、当連結会計年度は20億27百万円を支出した。その主なものは、有形固定資産の取得等による支出である。財務活動によるキャッシュ・フローについては、前連結会計年度は47億34百万円得たのに対して、当連結会計年度は34億93百万円を支出した。その主なものは、借入金の減少等によるものである。
これらの活動の結果、当連結会計年度末の連結ベースの現金および現金同等物は、前連結会計年度末より3億63百万円増加し、79億68百万円となった。
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