キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -97億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 102億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,627 | -832 | -1,197 | 795 | -1,750 | 7,172 | 通期 | 5,624 | -2,027 | -3,493 | 3,597 | -3,688 | 7,968 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,062 | -2,566 | -174 | -1,504 | -1,896 | 6,394 | 通期 | 4,545 | -3,846 | -2,289 | 699 | -3,723 | 6,282 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,105 | -786 | -4,567 | 3,319 | -1,471 | 4,418 | 通期 | 7,842 | -2,218 | -6,506 | 5,624 | -3,015 | 5,192 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -2,186 | -346 | -941 | -1,314 | 3,761 | 通期 | 6,804 | -4,051 | -3,295 | 2,753 | -3,052 | 4,603 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -2,184 | -6 | -1,358 | -1,384 | 3,081 | 通期 | 6,901 | -3,552 | -2,970 | 3,349 | -5,244 | 4,721 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,050 | -2,451 | -2,225 | 1,599 | -1,447 | 3,893 | 通期 | 8,696 | -4,144 | -4,879 | 4,552 | -7,718 | 4,225 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,139 | -1,125 | -2,181 | 2,014 | -1,031 | 3,971 | 通期 | 8,882 | -3,358 | -5,661 | 5,524 | -7,308 | 4,086 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -2,256 | 1,237 | -1,961 | -2,217 | 3,493 | 通期 | 428 | -1,519 | 64 | -1,091 | -12,186 | 3,279 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -963 | -2,550 | 3,819 | -3,513 | -2,668 | 3,955 | 通期 | 4,163 | -3,547 | -85 | 616 | -8,022 | 3,958 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,215 | 1,378 | -9,780 | 11,593 | -2,445 | 5,924 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 35億9700万
- 2016年3月（連） -80.57%
- 6億9900万
- 2017年3月（連） +704.58%
- 56億2400万
- 2018年3月（連） -51.05%
- 27億5300万
- 2019年3月（連） +21.65%
- 33億4900万
- 2020年3月（連） +35.92%
- 45億5200万
- 2021年3月（連） +21.35%
- 55億2400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億9100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億1600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.1%
- 2016年3月（連）
- 2.68%
- 2017年3月（連）
- 5.05%
- 2018年3月（連）
- 4.05%
- 2019年3月（連）
- 3.9%
- 2020年3月（連）
- 5.08%
- 2021年3月（連）
- 5.49%
- 2022年3月（連）
- 0.21%
- 2023年3月（連）
- 1.99%