SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,756 | 13,104 |
| 減価償却費 | 3,497 | 3,638 |
| 減損損失 | 244 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -1,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 160 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | -60 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | -190 | 209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | -382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -498 |
| 支払利息 | 520 | 580 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | 141 |
| 事業構造改善費用 | 374 | 306 |
| 和解金 | 485 | － |
| 退職給付制度終了損 | 67 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 退職給付信託返還益 | -2,644 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -782 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 1,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,905 | -876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,340 | 654 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80 | -146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -637 | 836 |
| その他 | -1,398 | 1,238 |
| 小計 | 8,846 | 18,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 474 |
| 利息の支払額 | -522 | -577 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -728 | -250 |
| 和解金の支払額 | -485 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,443 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,163 | 17,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | 5,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,487 | -3,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,284 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | -373 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -32 | -8 |
| その他 | 20 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,547 | 1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,721 | -11,915 |
| 長期借入れによる収入 | 6,550 | 7,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,619 | -6,598 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,478 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 128 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 485 |
| 配当金の支払額 | -1,492 | -2,839 |
| その他 | -309 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -15,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 3,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958 | 7,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
