SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,104 | 20,744 |
| 減価償却費 | 3,638 | 3,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,355 | -2,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 937 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -50 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | 209 | -209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -382 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -272 |
| 支払利息 | 580 | 513 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | 135 |
| 事業構造改善費用 | 306 | 180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 7,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171 | 400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654 | -154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146 | -732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 836 | -2,947 |
| その他 | 1,238 | 978 |
| 小計 | 18,720 | 20,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 443 |
| 利息の支払額 | -577 | -516 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -250 | -245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -626 | -6,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,740 | 13,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,120 | 4,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,678 | -6,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 10,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,709 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8 | 0 |
| その他 | -37 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,021 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,915 | 7,516 |
| 長期借入れによる収入 | 7,119 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,598 | -5,828 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,478 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 485 | － |
| 配当金の支払額 | -2,839 | -3,117 |
| その他 | -338 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,626 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,268 | 11,926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,227 | 19,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
