SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,312 | 12,756 |
| 減価償却費 | 3,345 | 3,497 |
| 減損損失 | － | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 728 | 58 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | 41 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | -99 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -295 |
| 支払利息 | 363 | 520 |
| 為替差損益（△は益） | 278 | 171 |
| 事業構造改善費用 | 879 | 374 |
| 和解金 | － | 485 |
| 退職給付制度終了損 | － | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67 |
| 退職給付信託返還益 | － | -2,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,266 | -782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -484 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,853 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,899 | -1,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,860 | -1,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -731 | 80 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -459 | -637 |
| その他 | -496 | -1,398 |
| 小計 | 2,315 | 8,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 497 |
| 利息の支払額 | -366 | -522 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -453 | -728 |
| 和解金の支払額 | － | -485 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,306 | -3,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,565 | -4,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,495 | 1,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -443 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -12 | -32 |
| その他 | 1 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519 | -3,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,375 | 1,721 |
| 長期借入れによる収入 | 6,523 | 6,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,805 | -6,619 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 128 |
| 配当金の支払額 | -596 | -1,492 |
| その他 | -370 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807 | 679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,279 | 3,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
