キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,730 | 11,312 |
| 減価償却費 | 3,183 | 3,345 |
| 減損損失 | 725 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | 728 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | -114 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 59 |
| 特別退職金 | 291 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -175 |
| 支払利息 | 398 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 278 |
| 事業構造改善費用 | 93 | 879 |
| 雇用調整助成金 | -211 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51 | -2,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,651 | -8,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 183 | -4,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,857 | 3,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -795 | -731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 783 | -459 |
| その他 | 406 | -496 |
| 小計 | 12,311 | 2,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 239 |
| 利息の支払額 | -400 | -366 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -93 | -453 |
| 特別退職金の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184 | － |
| 雇用調整助成金の収入額 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203 | 55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,140 | -1,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,882 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -4,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 3,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -302 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | -12 |
| その他 | 10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | -1,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,685 | 1,375 |
| 長期借入れによる収入 | 6,890 | 6,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,880 | -6,805 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -447 | -596 |
| その他 | -476 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,661 | 64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | -807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,086 | 3,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
