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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,730	11,312
減価償却費	3,183	3,345
減損損失	725	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-24	-41
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-260	728
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-5
製品改修費用引当金の増減額（△は減少）	-114	-99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	59
特別退職金	291	－
受取利息及び受取配当金	-164	-175
支払利息	398	363
為替差損益（△は益）	52	278
事業構造改善費用	93	879
雇用調整助成金	-211	-55
固定資産売却損益（△は益）	51	-2,266
持分法による投資損益（△は益）	-248	-484
売上債権の増減額（△は増加）	-2,651	-8,853
棚卸資産の増減額（△は増加）	183	-4,899
仕入債務の増減額（△は減少）	3,857	3,860
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-795	-731
その他の流動負債の増減額（△は減少）	783	-459
その他	406	-496
小計	12,311	2,260
利息及び配当金の受取額	186	239
利息の支払額	-400	-366
事業構造改善費用の支払額	-93	-453
特別退職金の支払額営業活動によるキャッシュ・フロー	-184	－
雇用調整助成金の収入額営業活動によるキャッシュ・フロー	203	55
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,140	-1,306
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,882	428
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-254	-254
投資有価証券の売却による収入	86	118
有形固定資産の取得による支出	-3,253	-4,565
有形固定資産の売却による収入	316	3,495
無形固定資産の取得による支出	-263	-302
短期貸付金の増減額（△は増加）	-1	-12
その他	10	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,358	-1,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,685	1,375
長期借入れによる収入	6,890	6,523
長期借入金の返済による支出	-6,880	-6,805
社債の償還による支出	-60	-60
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-447	-596
その他	-476	-370
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,661	64
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-139	-807
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,086	3,279

SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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