キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,395 | 6,730 |
| 減価償却費 | 3,099 | 3,183 |
| 減損損失 | 138 | 725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -260 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -5 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | -450 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 特別退職金 | 184 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -164 |
| 支払利息 | 669 | 398 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 52 |
| 事業構造改善費用 | 234 | 93 |
| 雇用調整助成金 | － | -211 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -15 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,230 | -2,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,837 | 3,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | -795 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178 | 783 |
| その他 | 248 | 457 |
| 小計 | 10,227 | 12,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 186 |
| 利息の支払額 | -674 | -400 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -5 | -93 |
| 特別退職金の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -184 |
| 雇用調整助成金の収入額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,102 | -3,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,696 | 8,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,058 | -3,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -263 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,153 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | -1 |
| その他 | 437 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,144 | -3,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,141 | -4,685 |
| 長期借入れによる収入 | 6,650 | 6,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,811 | -6,880 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -216 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 196 | － |
| 配当金の支払額 | -208 | -447 |
| その他 | -617 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,879 | -5,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,225 | 4,086 |
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