キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,565 | 7,395 |
減価償却費 | 3,011 | 3,099 |
減損損失 | 87 | 138 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48 | -78 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 877 | -35 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | 22 |
製品改修費用引当金の増減額(△は減少) | 254 | -450 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 65 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -68 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -208 | -257 |
支払利息 | 805 | 669 |
為替差損益(△は益) | 212 | -19 |
事業構造改善費用 | - | 234 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -15 |
持分法による投資損益(△は益) | 476 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,997 | 2,230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 429 | -461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 456 | -2,837 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 126 | -26 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 983 | 363 |
その他 | -633 | 248 |
小計 | 8,336 | 10,227 |
利息及び配当金の受取額 | 175 | 251 |
利息の支払額 | -809 | -674 |
事業構造改善費用の支払額 | -1 | -5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -800 | -1,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,901 | 8,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -60 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | 180 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -3,058 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 108 |
無形固定資産の取得による支出 | -363 | -599 |
関係会社出資金の払込による支出 | -572 | -1,153 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金売却による支出 | -48 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | |
資産除去債務の履行による支出 | -124 | - |
その他 | -66 | 437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -4,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -657 | -3,141 |
長期借入れによる収入 | 6,500 | 6,650 |
長期借入金の返済による支出 | -8,171 | -7,811 |
社債の発行による収入 | - | 300 |
社債の償還による支出 | - | -30 |
自己株式の取得による支出 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -216 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 196 |
配当金の支払額 | -149 | -208 |
その他 | -490 | -617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,970 | -4,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117 | -495 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,721 | 4,225 |