SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,816 | 7,131 |
| 減価償却費 | 1,793 | 1,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -554 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | 0 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | － | -107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -141 |
| 支払利息 | 294 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | 125 | 24 |
| 事業構造改善費用 | 49 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | 2,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,480 | -1,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,187 | -2,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -889 | 727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | -613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,524 | -1,928 |
| その他 | 318 | 23 |
| 小計 | 10,480 | 5,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 247 |
| 利息の支払額 | -293 | -277 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -189 | -222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 52 | -4,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,215 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,786 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -2,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -180 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 17 | 0 |
| その他 | 22 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,378 | -2,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,656 | 8,598 |
| 長期借入れによる収入 | 6,250 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,319 | -3,167 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,792 | -1,632 |
| その他 | -231 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,780 | 3,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,965 | 2,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,924 | 9,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
