SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,523 | 4,816 |
| 減価償却費 | 1,739 | 1,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | -554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | 149 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -60 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -228 |
| 支払利息 | 232 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | 347 | 125 |
| 事業構造改善費用 | 101 | 49 |
| 和解金 | 485 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 退職給付信託返還益 | -2,644 | － |
| 固定資産売却益 | -12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | 4,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,914 | -1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611 | -889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,007 | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 734 | 1,524 |
| その他 | -1,629 | 318 |
| 小計 | 1,749 | 10,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 165 |
| 利息の支払額 | -235 | -293 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -448 | -189 |
| 和解金の支払額 | -485 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,728 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963 | 10,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 3,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,528 | -2,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -118 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13 | 17 |
| その他 | 25 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550 | 1,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,588 | -10,656 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 6,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,298 | -3,319 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 128 | － |
| 配当金の支払額 | -1,492 | -1,792 |
| その他 | -176 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,819 | -9,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676 | 1,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958 | 5,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
