四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月8日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,686 | 6,523 |
| 減価償却費 | 1,619 | 1,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 151 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | 9 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -89 |
| 支払利息 | 178 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 347 |
| 事業構造改善費用 | 420 | 101 |
| 和解金 | － | 485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67 |
| 退職給付信託返還益 | － | -2,644 |
| 固定資産売却益 | － | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,050 | -417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,957 | -1,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,121 | -611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -710 | -1,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 388 | 734 |
| その他 | -574 | -1,629 |
| 小計 | 879 | 1,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 184 |
| 利息の支払額 | -180 | -235 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -50 | -448 |
| 和解金の支払額 | － | -485 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -510 | -1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -2,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -140 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -13 |
| その他 | 0 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,256 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360 | 2,588 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,312 | -3,298 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 128 |
| 配当金の支払額 | -596 | -1,492 |
| その他 | -282 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 3,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593 | 676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,279 | 3,955 |
