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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,686	6,523
減価償却費	1,619	1,739
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-158
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	151
工事損失引当金の増減額（△は減少）		-1
製品改修費用引当金の増減額（△は減少）	9	-90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	69
受取利息及び受取配当金	-76	-89
支払利息	178	232
為替差損益（△は益）	34	347
事業構造改善費用	420	101
和解金	－	485
投資有価証券評価損益（△は益）	－	67
退職給付信託返還益	－	-2,644
固定資産売却益	－	-12
持分法による投資損益（△は益）	-234	-126
売上債権の増減額（△は増加）	-5,050	-417
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,957	-1,914
仕入債務の増減額（△は減少）	4,121	-611
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-710	-1,007
その他の流動負債の増減額（△は減少）	388	734
その他	-574	-1,629
小計	879	1,749
利息及び配当金の受取額	157	184
利息の支払額	-180	-235
事業構造改善費用の支払額	-50	-448
和解金の支払額	－	-485
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-510	-1,728
営業活動によるキャッシュ・フロー	295	-963
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-47	-68
投資有価証券の売却による収入	－	160
有形固定資産の取得による支出	-2,122	-2,528
有形固定資産の売却による収入	8	14
無形固定資産の取得による支出	-95	-140
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	-13
その他	0	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,256	-2,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	360	2,588
長期借入れによる収入	5,100	6,100
長期借入金の返済による支出	-3,312	-3,298
社債の償還による支出	-30	-30
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入	－	128
配当金の支払額	-596	-1,492
その他	-282	-176
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,237	3,819
現金及び現金同等物に係る換算差額	129	370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-593	676
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,279	3,955

SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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