四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,613 | 4,686 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | -136 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -76 |
| 支払利息 | 210 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | 34 |
| 事業構造改善費用 | － | 420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,048 | -5,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 487 | -3,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594 | 4,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88 | -710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,845 | 388 |
| その他 | 488 | -574 |
| 小計 | 5,336 | 879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 157 |
| 利息の支払額 | -210 | -180 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,091 | -510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,139 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984 | -2,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -95 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -2,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124 | 360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,468 | -3,312 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -447 | -596 |
| その他 | -259 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,181 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | -593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,971 | 3,493 |