SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,994 | 2,613 |
| 減価償却費 | 1,531 | 1,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -260 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | -11 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | -236 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -81 |
| 支払利息 | 357 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 252 | -61 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -15 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,411 | 3,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,459 | 487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,576 | -594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -317 | -88 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -336 | -1,845 |
| その他 | -461 | 488 |
| 小計 | 4,893 | 5,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 104 |
| 利息の支払額 | -363 | -210 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -620 | -2,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,050 | 3,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -47 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,153 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| その他 | 103 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,386 | 124 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,864 | -3,468 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -208 | -447 |
| その他 | -314 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -2,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -828 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,225 | 3,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
