四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,861 | 3,994 |
| 減価償却費 | 1,485 | 1,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | -27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | 474 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -140 |
| 支払利息 | 417 | 357 |
| 為替差損益（△は益） | 305 | 252 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,084 | 3,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | -1,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727 | -1,576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191 | -317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 530 | -336 |
| その他 | -841 | -461 |
| 小計 | 1,672 | 4,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 147 |
| 利息の支払額 | -419 | -363 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -502 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -1,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -129 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -572 | -1,153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金売却による支出 | -48 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -123 | － |
| その他 | -69 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,184 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,889 | -2,386 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,339 | -3,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -149 | -208 |
| その他 | -406 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -2,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,522 | -828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,721 | 3,893 |
