四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月7日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,345 | 1,861 |
減価償却費 | 1,405 | 1,485 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 1,185 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | 5 |
製品改修費用引当金の増減額(△は減少) | 773 | 474 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -100 |
支払利息 | 415 | 417 |
為替差損益(△は益) | 21 | 305 |
持分法による投資損益(△は益) | 5 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49 | -2,084 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -975 | -624 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -412 | -727 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 159 | -191 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 448 | 530 |
その他 | -1,284 | -865 |
小計 | 1,843 | 1,672 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 78 |
利息の支払額 | -420 | -419 |
事業構造改善費用の支払額 | -3 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -233 | -502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 486 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -1,247 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -109 | -137 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -572 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金売却による支出 | - | -48 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,324 | 3 |
資産除去債務の履行による支出 | -3 | -123 |
その他 | 57 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -2,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,385 | 2,889 |
長期借入れによる収入 | 1,750 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,328 | -4,339 |
自己株式の取得による支出 | -901 | |
配当金の支払額 | - | -149 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -7 |
その他 | -252 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -6 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,431 | -1,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,603 | 3,081 |