SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月7日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,345 | 1,861 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1,185 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | 773 | 474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -100 |
| 支払利息 | 415 | 417 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -2,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412 | -727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 159 | -191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 448 | 530 |
| その他 | -1,284 | -865 |
| 小計 | 1,843 | 1,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 78 |
| 利息の支払額 | -420 | -419 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -1,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -137 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金売却による支出 | － | -48 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,324 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -123 |
| その他 | 57 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -2,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,385 | 2,889 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,328 | -4,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -901 | |
| 配当金の支払額 | － | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -7 |
| その他 | -252 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,431 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,603 | 3,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
