SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 656 | 1,345 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 14 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -18 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | － | 773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -65 |
| 支払利息 | 433 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,546 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,222 | -975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,719 | -412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 246 | 159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -522 | 448 |
| その他 | -406 | -1,264 |
| 小計 | 4,581 | 1,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 59 |
| 利息の支払額 | -438 | -420 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,471 | -1,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 26 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | -1,324 |
| その他 | 12 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -2,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379 | 3,385 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,979 | -4,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -901 | |
| その他 | -467 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,567 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,863 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,418 | 3,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
