平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 656 | 1,345 |
減価償却費 | 1,435 | 1,405 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -257 | -6 |
固定資産廃棄損 | 14 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | -18 |
製品改修費用引当金の増減額(△は減少) | - | 773 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -65 |
支払利息 | 433 | 415 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,546 | 49 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,222 | -975 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,719 | -412 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 246 | 159 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -522 | 448 |
その他 | -406 | -1,264 |
小計 | 4,581 | 1,843 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 59 |
利息の支払額 | -438 | -420 |
事業構造改善費用の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -93 | -233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 1,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 515 | 486 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,471 | -1,314 |
有形固定資産の売却による収入 | 163 | 26 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1 | -1,324 |
その他 | 12 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -2,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 379 | 3,385 |
長期借入れによる収入 | 500 | 1,750 |
長期借入金の返済による支出 | -4,979 | -4,328 |
自己株式の取得による支出 | -901 | |
その他 | -467 | -252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,567 | -346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | -144 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,863 | -1,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,418 | 3,761 |