四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,491 | 656 |
| 減価償却費 | 1,829 | 1,435 |
| 減損損失 | 166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -257 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -54 |
| 支払利息 | 489 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,248 | 4,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694 | 2,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | -3,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 225 | 246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105 | -522 |
| その他 | -626 | -406 |
| 小計 | 1,812 | 4,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 59 |
| 利息の支払額 | -498 | -438 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | 4,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896 | -1,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 163 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -438 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -69 | -1 |
| その他 | -197 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,566 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,066 | 379 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,722 | -4,979 |
| その他 | -318 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -4,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,573 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,394 | 4,418 |