四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -640 | -1,491 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,829 |
| 減損損失 | － | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -395 | -11 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -74 |
| 支払利息 | 530 | 489 |
| 事業構造改善費用 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,334 | 3,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -770 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,918 | -1,248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 507 | 225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -316 | 105 |
| その他 | 300 | -626 |
| 小計 | 2,955 | 1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 74 |
| 利息の支払額 | -523 | -498 |
| 課徴金の支払額 | -618 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -148 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,627 | 1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 728 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -1,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 24 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -438 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 289 | -69 |
| その他 | -111 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -2,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,671 | 3,066 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,264 | -4,722 |
| その他 | -361 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,172 | 6,394 |