SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61 | -640 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -395 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -154 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -96 |
| 支払利息 | 535 | 530 |
| 事業構造改善費用 | 29 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952 | 4,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,180 | -770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,594 | -1,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -211 | 507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -545 | -316 |
| その他 | -394 | 300 |
| 小計 | -1,177 | 2,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 126 |
| 利息の支払額 | -534 | -523 |
| 課徴金の支払額 | － | -618 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -902 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,621 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -1,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 16 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -952 | 289 |
| その他 | 37 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112 | -1,671 |
| 長期借入れによる収入 | 8,750 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,687 | -4,264 |
| その他 | 283 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,233 | -1,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455 | -431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678 | 7,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
