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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-2,024	61
減価償却費	1,538	1,418
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2
固定資産売却損益（△は益）	-39	－
固定資産廃棄損	75	13
投資有価証券評価損益（△は益）	181	2
減損損失	76	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-50	-15
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-3	-19
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-2	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	47	-103
受取利息及び受取配当金	-108	-121
支払利息	517	535
事業構造改善費用	15	29
関係会社出資金評価損	14	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,818	952
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,069	-1,180
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,973	-1,594
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-271	-211
その他の流動負債の増減額（△は減少）	179	-545
その他	438	-396
小計	4,361	-1,177
利息及び配当金の受取額	108	142
利息の支払額	-512	-534
事業構造改善費用の支払額	－	-902
和解金の支払額	-106	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	173	-149
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,024	-2,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-3	-4
投資有価証券の売却による収入	0	2
有形固定資産の取得による支出	-1,591	-1,533
有形固定資産の売却による収入	86	16
無形固定資産の取得による支出	-239	-202
関係会社出資金の払込による支出	-308	-220
出資金売却による収入	－	3
短期貸付金の増減額（△は増加）	-19	-952
その他	228	457
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,847	-2,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,078	-112
長期借入れによる収入	6,100	8,750
長期借入金の返済による支出	-3,572	-3,687
社債の償還による支出	-70	－
配当金の支払額	-308	－
その他	-74	283
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,003	5,233
現金及び現金同等物に係る換算差額	-301	277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	871	455
現金及び現金同等物の期首残高	7,205	8,077
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,077	8,678

5805 SWCC

四半期報告書-第118期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート