SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,018 | -2,024 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,538 |
| 減損損失 | － | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -39 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -108 |
| 支払利息 | 563 | 517 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 14 |
| 製品補償損失 | 414 | － |
| 和解金 | 251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 6,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,078 | -1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -634 | -271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164 | 195 |
| その他 | -319 | 438 |
| 小計 | -1,376 | 4,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 108 |
| 利息の支払額 | -605 | -512 |
| 和解金の支払額 | -221 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195 | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | 4,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -239 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -483 | -308 |
| 出資金売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -19 |
| その他 | -75 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | -1,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,909 | -3,078 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,056 | -3,572 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -70 |
| 第三者割当増資による収入 | 5,999 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 467 | － |
| 配当金の支払額 | － | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -54 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,536 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,415 | 871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,874 | 9,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,459 | 8,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
