SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -101 | -1,018 |
| 減価償却費 | 2,068 | 1,645 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 0 |
| 出資金売却損益（△は益） | 96 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -59 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 92 | 23 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -110 |
| 支払利息 | 572 | 563 |
| 製品補償損失 | － | 414 |
| 和解金 | － | 251 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,852 | 251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,174 | -1,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,626 | -1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | -634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,580 | -164 |
| その他 | 210 | -319 |
| 小計 | -1,024 | -1,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 109 |
| 利息の支払額 | -574 | -605 |
| 課徴金の支払額 | -450 | － |
| 和解金の支払額 | － | -221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -318 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -306 | -483 |
| 出資金売却による収入 | 136 | 0 |
| その他 | -227 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,048 | -4,909 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,748 | -4,056 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 5,999 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 467 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -20 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,139 | 2,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,387 | 9,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,786 | 9,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
