SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,131 | 11,363 |
| 減価償却費 | 1,916 | 3,251 |
| のれん償却額 | － | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -90 |
| 支払利息 | 273 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 1 |
| 事業構造改善費用 | 38 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,888 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,956 | 1,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,699 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727 | -925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -613 | 242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,928 | -861 |
| その他 | 23 | -814 |
| 小計 | 5,445 | 14,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 164 |
| 利息の支払額 | -277 | -323 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -222 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,335 | -7,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858 | 6,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,891 | -3,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -538 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -104 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | -3,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,598 | -20,490 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 17,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,167 | -3,735 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,632 | -2,553 |
| その他 | -377 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,839 | -10,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | -430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,034 | -7,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,261 | 11,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
