SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,402 | 4,090 |
| 減価償却費 | 2,928 | 2,877 |
| 減損損失 | 322 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | -34 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | － | 599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -158 |
| 支払利息 | 852 | 841 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 892 | 1,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,979 | -2,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | 997 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 131 | -48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94 | 678 |
| その他 | -3 | -980 |
| 小計 | 8,979 | 7,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 174 |
| 利息の支払額 | -854 | -844 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -29 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -379 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,842 | 6,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524 | 486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -2,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -302 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 29 | -1,561 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | -3 |
| その他 | 96 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -4,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,735 | -267 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,615 | -8,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -902 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | -648 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,506 | -3,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089 | -589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,192 | 4,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
