有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,620 | 2,402 |
| 減価償却費 | 3,699 | 2,928 |
| 減損損失 | 5,995 | 322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -96 |
| 支払利息 | 965 | 852 |
| 製品補償損失 | 822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,180 | 892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 890 | 1,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,840 | -343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | 131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -411 | 94 |
| その他 | 1,135 | 94 |
| 小計 | 5,616 | 8,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 125 |
| 利息の支払額 | -965 | -854 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -15 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,545 | 7,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,241 | -2,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -285 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -438 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 35 | 29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24 |
| その他 | 29 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,846 | -2,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322 | -3,735 |
| 長期借入れによる収入 | 7,900 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,723 | -9,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -7 |
| その他 | -784 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -6,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,282 | 5,192 |