有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 909 | -8,620 |
| 減価償却費 | 3,489 | 3,699 |
| 減損損失 | 8 | 5,995 |
| 受取補償金 | -215 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -897 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -122 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -130 |
| 支払利息 | 1,060 | 965 |
| 事業構造改善費用 | 6 | － |
| 製品補償損失 | 442 | 822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,088 | 3,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513 | 890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856 | -1,840 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 927 | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194 | -411 |
| その他 | 764 | 1,135 |
| 小計 | 7,610 | 5,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 156 |
| 利息の支払額 | -1,038 | -965 |
| 課徴金の支払額 | -618 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -152 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -433 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,624 | 4,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,845 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,688 | -3,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -482 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -438 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 128 | 35 |
| その他 | 66 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -3,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,754 | 322 |
| 長期借入れによる収入 | 11,110 | 7,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,689 | -9,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -4 |
| その他 | -152 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,493 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,968 | 6,282 |