キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -156億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 177億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,410 | -4,236 | -1,248 | 174 | -4,488 | 6,585 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,438 | -3,445 | 3,316 | 2,993 | -3,919 | 12,882 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,738 | -2,227 | -1,827 | -489 | -2,033 | 10,659 | 通期 | 5,285 | -2,856 | -6,072 | 2,429 | -2,669 | 9,387 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -2,124 | -1,454 | 4,139 | -3,578 | -1,219 | 9,786 | 3Q | -1,415 | -1,913 | 3,117 | -3,328 | -1,355 | 8,899 | 通期 | 1,206 | -2,324 | 2,903 | -1,118 | -1,674 | 10,874 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,288 | -1,649 | 2,536 | -3,937 | -1,198 | 9,459 | 通期 | 111 | -4,299 | 557 | -4,188 | -2,284 | 7,205 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,024 | -1,847 | -1,003 | 2,177 | -1,830 | 8,077 | 通期 | 5,385 | -3,913 | -718 | 1,472 | -3,254 | 8,223 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,621 | -2,434 | 5,233 | -5,055 | -1,735 | 8,678 | 通期 | -1,208 | -4,567 | 4,734 | -5,775 | -3,317 | 7,604 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,627 | -832 | -1,197 | 795 | -1,750 | 7,172 | 通期 | 5,624 | -2,027 | -3,493 | 3,597 | -3,688 | 7,968 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,062 | -2,566 | -174 | -1,504 | -1,896 | 6,394 | 通期 | 4,545 | -3,846 | -2,289 | 699 | -3,723 | 6,282 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,105 | -786 | -4,567 | 3,319 | -1,471 | 4,418 | 通期 | 7,842 | -2,218 | -6,506 | 5,624 | -3,015 | 5,192 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -2,186 | -346 | -941 | -1,314 | 3,761 | 通期 | 6,804 | -4,051 | -3,295 | 2,753 | -3,052 | 4,603 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -2,184 | -6 | -1,358 | -1,384 | 3,081 | 通期 | 6,901 | -3,552 | -2,970 | 3,349 | -5,244 | 4,721 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,050 | -2,451 | -2,225 | 1,599 | -1,447 | 3,893 | 通期 | 8,696 | -4,144 | -4,879 | 4,552 | -7,718 | 4,225 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,139 | -1,125 | -2,181 | 2,014 | -1,031 | 3,971 | 通期 | 8,882 | -3,358 | -5,661 | 5,524 | -7,308 | 4,086 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -2,256 | 1,237 | -1,961 | -2,217 | 3,493 | 通期 | 428 | -1,519 | 64 | -1,091 | -12,186 | 3,279 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -963 | -2,550 | 3,819 | -3,513 | -2,668 | 3,955 | 通期 | 4,163 | -3,547 | -85 | 616 | -8,022 | 3,958 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,215 | 1,378 | -9,780 | 11,593 | -2,445 | 5,924 | 通期 | 17,740 | 1,021 | -15,626 | 18,761 | -5,736 | 7,227 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 44億1000万
- 2009年3月（連） +45.99%
- 64億3800万
- 2010年3月（連） -17.91%
- 52億8500万
- 2011年3月（連） -77.18%
- 12億600万
- 2012年3月（連） -90.8%
- 1億1100万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 53億8500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 56億2400万
- 2016年3月（連） -19.19%
- 45億4500万
- 2017年3月（連） +72.54%
- 78億4200万
- 2018年3月（連） -13.24%
- 68億400万
- 2019年3月（連） +1.43%
- 69億100万
- 2020年3月（連） +26.01%
- 86億9600万
- 2021年3月（連） +2.14%
- 88億8200万
- 2022年3月（連） -95.18%
- 4億2800万
- 2023年3月（連） +872.66%
- 41億6300万
- 2024年3月（連） +326.13%
- 177億4000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -42億3600万
- 2009年3月（連）投入-18.67%
- -34億4500万
- 2010年3月（連）投入-17.1%
- -28億5600万
- 2011年3月（連）投入-18.63%
- -23億2400万
- 2012年3月（連）投入+84.98%
- -42億9900万
- 2013年3月（連）投入-8.98%
- -39億1300万
- 2014年3月（連）投入+16.71%
- -45億6700万
- 2015年3月（連）投入-55.62%
- -20億2700万
- 2016年3月（連）投入+89.74%
- -38億4600万
- 2017年3月（連）投入-42.33%
- -22億1800万
- 2018年3月（連）投入+82.64%
- -40億5100万
- 2019年3月（連）投入-12.32%
- -35億5200万
- 2020年3月（連）投入+16.67%
- -41億4400万
- 2021年3月（連）投入-18.97%
- -33億5800万
- 2022年3月（連）投入-54.76%
- -15億1900万
- 2023年3月（連）投入+133.51%
- -35億4700万
- 2024年3月（連）資金回収
- 10億2100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -12億4800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 33億1600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -60億7200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 29億300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 5億5700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億1800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 47億3400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -34億9300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -22億8900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -65億600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -32億9500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -29億7000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -48億7900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -56億6100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 6400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -156億2600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億7400万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 29億9300万
- 2010年3月（連） -18.84%
- 24億2900万
- 2011年3月（連） マイ転
- -11億1800万
- 2012年3月（連） -274.6%
- -41億8800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 14億7200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -57億7500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 35億9700万
- 2016年3月（連） -80.57%
- 6億9900万
- 2017年3月（連） +704.58%
- 56億2400万
- 2018年3月（連） -51.05%
- 27億5300万
- 2019年3月（連） +21.65%
- 33億4900万
- 2020年3月（連） +35.92%
- 45億5200万
- 2021年3月（連） +21.35%
- 55億2400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億9100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億1600万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 187億6100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -44億8800万
- 2009年3月（連）減少-12.68%
- -39億1900万
- 2010年3月（連）減少-31.9%
- -26億6900万
- 2011年3月（連）減少-37.28%
- -16億7400万
- 2012年3月（連）増加+36.44%
- -22億8400万
- 2013年3月（連）増加+42.47%
- -32億5400万
- 2014年3月（連）増加+1.94%
- -33億1700万
- 2015年3月（連）増加+11.18%
- -36億8800万
- 2016年3月（連）増加+0.95%
- -37億2300万
- 2017年3月（連）減少-19.02%
- -30億1500万
- 2018年3月（連）増加+1.23%
- -30億5200万
- 2019年3月（連）増加+71.82%
- -52億4400万
- 2020年3月（連）増加+47.18%
- -77億1800万
- 2021年3月（連）減少-5.31%
- -73億800万
- 2022年3月（連）増加+66.75%
- -121億8600万
- 2023年3月（連）減少-34.17%
- -80億2200万
- 2024年3月（連）減少-28.5%
- -57億3600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 65億8500万
- 2009年3月（連） +95.63%
- 128億8200万
- 2010年3月（連） -27.13%
- 93億8700万
- 2011年3月（連） +15.84%
- 108億7400万
- 2012年3月（連） -33.74%
- 72億500万
- 2013年3月（連） +14.13%
- 82億2300万
- 2014年3月（連） -7.53%
- 76億400万
- 2015年3月（連） +4.79%
- 79億6800万
- 2016年3月（連） -21.16%
- 62億8200万
- 2017年3月（連） -17.35%
- 51億9200万
- 2018年3月（連） -11.34%
- 46億300万
- 2019年3月（連） +2.56%
- 47億2100万
- 2020年3月（連） -10.51%
- 42億2500万
- 2021年3月（連） -3.29%
- 40億8600万
- 2022年3月（連） -19.75%
- 32億7900万
- 2023年3月（連） +20.71%
- 39億5800万
- 2024年3月（連） +82.59%
- 72億2700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.03%
- 2009年3月（連）
- 3.48%
- 2010年3月（連）
- 3.74%
- 2011年3月（連）
- 0.73%
- 2012年3月（連）
- 0.06%
- 2013年3月（連）
- 3.17%
- 2014年3月（連）
- -0.66%
- 2015年3月（連）
- 3.1%
- 2016年3月（連）
- 2.68%
- 2017年3月（連）
- 5.05%
- 2018年3月（連）
- 4.05%
- 2019年3月（連）
- 3.9%
- 2020年3月（連）
- 5.08%
- 2021年3月（連）
- 5.49%
- 2022年3月（連）
- 0.21%
- 2023年3月（連）
- 1.99%
- 2024年3月（連）
- 8.29%