キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 835 | -5,193 |
減価償却費 | 4,120 | 4,240 |
減損損失 | 72 | 313 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -96 |
関係会社株式売却益 | -111 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 126 |
固定資産売却益 | -112 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -61 |
固定資産廃棄損 | 133 | 66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | -778 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 324 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -217 | -209 |
支払利息 | 1,584 | 1,303 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,866 | 17,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 327 | 7,336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,848 | -15,703 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -131 | 829 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 647 | -1,523 |
その他 | 89 | -214 |
小計 | 6,624 | 7,892 |
利息及び配当金の受取額 | 534 | 214 |
利息の支払額 | -1,537 | -1,283 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,210 | -384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,410 | 6,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -80 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 193 | 121 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,488 | -3,919 |
有形固定資産の売却による収入 | 715 | 287 |
子会社株式の取得による支出 | - | -723 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -7 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,194 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -46 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -314 | - |
その他 | -214 | -392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,236 | -3,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,792 | 7,898 |
長期借入れによる収入 | 6,600 | 5,300 |
長期借入金の返済による支出 | -11,119 | -8,990 |
社債の償還による支出 | -232 | -312 |
配当金の支払額 | -502 | -502 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,260 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -42 | -45 |
その他 | -4 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | 3,316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,251 | 6,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,814 | 6,585 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,585 | 12,882 |