キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,193 | -3,066 |
| 減価償却費 | 4,240 | 4,506 |
| 減損損失 | 313 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 126 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -79 |
| 固定資産廃棄損 | 66 | 164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -778 | -136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -138 |
| 支払利息 | 1,303 | 1,132 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -161 |
| 課徴金 | － | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,200 | 1,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,336 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,703 | 2,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 829 | -132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,523 | -603 |
| その他 | -214 | 446 |
| 小計 | 7,892 | 6,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 137 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -1,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -384 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,438 | 5,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,919 | -2,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 250 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -723 | -7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -452 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 196 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,194 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 114 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 50 |
| 事業譲渡による収入 | － | 161 |
| その他 | -392 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,445 | -2,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,898 | -6,802 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 9,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,990 | -8,392 |
| 社債の償還による支出 | -312 | -112 |
| 配当金の支払額 | -502 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | － |
| その他 | -31 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,316 | -6,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,297 | -3,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,585 | 12,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 196 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,882 | 9,387 |
