キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,066 | 149 |
| 減価償却費 | 4,506 | 4,215 |
| 減損損失 | 332 | 50 |
| 課徴金 | 450 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -15 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 16 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 96 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -161 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -16 |
| 固定資産廃棄損 | 164 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 109 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -208 |
| 支払利息 | 1,132 | 1,120 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| 災害損失引当金の増減額 （△は減少） | － | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,101 | -3,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,886 | 1,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132 | 81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -603 | -1,350 |
| その他 | 446 | 525 |
| 小計 | 6,564 | 2,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 211 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -1,084 |
| 課徴金の支払額 | － | -450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 | 1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,669 | -1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 187 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -7 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -452 | -356 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 196 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 114 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 136 |
| 事業譲渡による収入 | 161 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | -79 |
| その他 | -334 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,856 | -2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,802 | 2,225 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | 8,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,392 | -7,691 |
| 社債の償還による支出 | -112 | -20 |
| その他 | -65 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,072 | 2,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,707 | 1,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,882 | 9,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,387 | 10,874 |
