SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 149 | 671 |
| 減価償却費 | 4,215 | 3,279 |
| 減損損失 | 50 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -19 |
| 出資金売却損益（△は益） | 96 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -73 |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -435 |
| 支払利息 | 1,120 | 1,103 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,556 |
| 製品補償損失 | － | 1,098 |
| 和解金 | － | 510 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| 災害損失引当金の増減額 （△は減少） | 96 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,294 | -3,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,484 | 497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81 | -372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,350 | 1,045 |
| その他 | 525 | -52 |
| 小計 | 2,848 | 1,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 176 |
| 利息の支払額 | -1,084 | -1,150 |
| 課徴金の支払額 | -450 | － |
| 和解金の支払額 | － | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -2,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 177 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -356 | -1,410 |
| 出資金の売却による収入 | 136 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -79 | -85 |
| その他 | -547 | -718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -4,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,225 | -5,761 |
| 長期借入れによる収入 | 8,466 | 8,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,691 | -8,733 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 5,999 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | -75 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,487 | -3,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,387 | 10,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,874 | 7,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
