キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 671 | -6,822 |
| 減価償却費 | 3,279 | 3,169 |
| 減損損失 | 88 | 4,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -2 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -32 |
| 固定資産廃棄損 | 48 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -112 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -155 |
| 支払利息 | 1,103 | 1,042 |
| 補修工事費用 | － | 689 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,556 | － |
| 製品補償損失 | 1,098 | － |
| 和解金 | 510 | － |
| 災害損失引当金の増減額 （△は減少） | -94 | -2 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,874 | 3,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | -540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -372 | -115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,045 | 37 |
| その他 | -52 | 899 |
| 小計 | 1,715 | 6,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 156 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -1,043 |
| 和解金の支払額 | -271 | -216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -357 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111 | 5,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,284 | -3,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 447 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,410 | -308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 7 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -85 | -293 |
| その他 | -718 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,299 | -3,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,761 | -1,401 |
| 長期借入れによる収入 | 8,600 | 7,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,733 | -7,239 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -70 |
| 第三者割当増資による収入 | 5,999 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 596 | 7 |
| 配当金の支払額 | － | -308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -118 | 688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557 | -718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,668 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,874 | 7,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,205 | 8,223 |
