SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月31日 11:42
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,822 | 368 |
| 減価償却費 | 3,169 | 2,947 |
| 減損損失 | 4,348 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 48 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -139 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -194 |
| 支払利息 | 1,042 | 1,090 |
| 補修工事費用 | 689 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 630 |
| 受取補償金 | － | -101 |
| 事業構造改善費用 | 1,577 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,580 | -1,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540 | 106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | -1,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37 | 925 |
| その他 | 680 | -1,400 |
| 小計 | 6,318 | 82 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 206 |
| 利息の支払額 | -1,043 | -1,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,385 | -1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,254 | -3,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 39 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -308 | -497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 59 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -293 | -1,002 |
| その他 | -500 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,913 | -4,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,401 | 1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 7,609 | 11,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,239 | -8,332 |
| 配当金の支払額 | -308 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | 625 | 981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | 4,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017 | -619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,223 | 7,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
