訂正有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年7月31日 11:42
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -6,822 | 368 |
減価償却費 | 3,169 | 2,947 |
減損損失 | 4,348 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -3 |
固定資産廃棄損 | 48 | 27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -112 | -139 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 27 | 75 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -114 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -194 |
支払利息 | 1,042 | 1,090 |
補修工事費用 | 689 | - |
課徴金引当金繰入額 | - | 630 |
受取補償金 | - | -101 |
事業構造改善費用 | 1,577 | 248 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,580 | -1,267 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,139 | -2,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -540 | 106 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -115 | -1,020 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 37 | 925 |
その他 | 680 | -1,400 |
小計 | 6,318 | 82 |
利息及び配当金の受取額 | 156 | 206 |
利息の支払額 | -1,043 | -1,088 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -45 | -409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,385 | -1,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 48 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,254 | -3,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 447 | 39 |
関係会社出資金の払込による支出 | -308 | -497 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 59 |
出資金の売却による収入 | 0 | 3 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -293 | -1,002 |
その他 | -500 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,913 | -4,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,401 | 1,040 |
長期借入れによる収入 | 7,609 | 11,050 |
長期借入金の返済による支出 | -7,239 | -8,332 |
配当金の支払額 | -308 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
その他 | 625 | 981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | 4,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,017 | -619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,223 | 7,604 |