キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,306 | -312 |
| 減価償却費 | 3,329 | 3,130 |
| 減損損失 | 274 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -15 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 36 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -153 |
| 支払利息 | 871 | 850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| 課徴金 | 251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,875 | -2,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570 | 475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -247 | -655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,894 | -1,587 |
| その他 | 134 | 377 |
| 小計 | 2,802 | 50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 156 |
| 利息の支払額 | -930 | -903 |
| 課徴金の支払額 | － | -450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -254 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -1,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 172 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -7 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -425 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 114 | － |
| 出資金売却による収入 | － | 136 |
| その他 | 44 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | -1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,298 | 6,769 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 2,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,779 | -5,968 |
| 社債の償還による支出 | -102 | -10 |
| その他 | -47 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | 3,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,434 | -487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,882 | 10,659 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,659 | 8,899 |
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