有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,090 | 5,565 |
| 減価償却費 | 2,877 | 3,011 |
| 減損損失 | － | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 877 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -5 |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | 599 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -208 |
| 支払利息 | 841 | 805 |
| 為替差損益（△は益） | -268 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 415 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,723 | -3,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,781 | 429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 997 | 456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | 126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 678 | 983 |
| その他 | -980 | -701 |
| 小計 | 7,940 | 8,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 175 |
| 利息の支払額 | -844 | -809 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -463 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,804 | 6,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -2,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -363 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金売却による支出 | － | -48 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,561 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -124 |
| その他 | 64 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,051 | -3,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -267 | -657 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,549 | -8,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -902 | |
| 配当金の支払額 | － | -149 |
| その他 | -575 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,295 | -2,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589 | 117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,603 | 4,721 |
