有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,090 | 5,565 |
減価償却費 | 2,877 | 3,011 |
減損損失 | - | 87 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 877 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | -5 |
製品改修費用引当金の増減額(△は減少) | 599 | 254 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -158 | -208 |
支払利息 | 841 | 805 |
為替差損益(△は益) | -268 | 212 |
持分法による投資損益(△は益) | 415 | 476 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,723 | -3,997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,781 | 429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 997 | 456 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -48 | 126 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 678 | 983 |
その他 | -980 | -701 |
小計 | 7,940 | 8,336 |
利息及び配当金の受取額 | 174 | 175 |
利息の支払額 | -844 | -809 |
事業構造改善費用の支払額 | -3 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -463 | -800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,804 | 6,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 486 | 64 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -2,438 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -302 | -363 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -572 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金売却による支出 | - | -48 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,561 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -3 | -124 |
その他 | 64 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,051 | -3,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -267 | -657 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -8,549 | -8,171 |
自己株式の取得による支出 | -902 | |
配当金の支払額 | - | -149 |
その他 | -575 | -490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,295 | -2,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -261 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -589 | 117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,603 | 4,721 |