SWCC（5805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 368 | 909 |
| 減価償却費 | 2,947 | 3,489 |
| 減損損失 | 8 | 8 |
| 受取補償金 | -101 | -215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -897 |
| 固定資産廃棄損 | 27 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -208 |
| 支払利息 | 1,090 | 1,060 |
| 課徴金引当金繰入額 | 630 | － |
| 事業構造改善費用 | 248 | 6 |
| 製品補償損失 | － | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,267 | 3,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,106 | -513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,020 | 927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 925 | -194 |
| その他 | -1,400 | 719 |
| 小計 | 82 | 7,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 256 |
| 利息の支払額 | -1,088 | -1,038 |
| 課徴金の支払額 | － | -618 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -409 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | 5,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 1,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,317 | -3,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 41 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -497 | － |
| 出資金の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,002 | 128 |
| その他 | 109 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,567 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040 | -5,754 |
| 長期借入れによる収入 | 11,050 | 11,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,332 | -8,689 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| その他 | 981 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,734 | -3,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619 | 363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,604 | 7,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
