受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
受取手形割引高	67百万円	64百万円
受取手形裏書譲渡高	28	26

2021/06/25 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比で409百万円増加し17,468百万円となりました。流動資産は、882百万円増加し9,723百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金554百万円の減少がありましたが、現金及び預金959百万円、繰延税金資産271百万円及び預け金200百万円の増加によるものであります。固定資産は、473百万円減少し7,745百万円となりました。これは主に、有形固定資産297百万円及び繰延税金資産118百万円の減少によるものであります。
負債は、前連結会計年度末比で264百万円減少し9,670百万円となりました。流動負債は、241百万円減少し4,697百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金124百万円及び短期借入金118百万円の減少によるものであります。固定負債は、22百万円減少し4,972百万円となりました。これは主に、長期借入金347百万円の減少によるものであります。

2021/06/25 13:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2021/06/25 13:06