利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは17億5千4百万円の収入(前連結会計年度は61億6千3百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益、減価償却費、売上債権の増加および法人税等の支払いによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは7億5千1百万円の支出(前連結会計年度は57億2千1百万円の支出)となりました。これは、主として、固定資産の取得による支出、短期貸付金の取り崩しによるものです。

2014/06/27 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益、減価償却費に対して売上債権の増加および法人税等の支払額等により前連結会計年度より減少し、17億5千4百万円の収入にとどまりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得、貸付金の取り崩しにより7億5千1百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払いおよび長期借入金の返済により8億8千5百万円の支出となりました。
②財務政策

2014/06/27 10:45