タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,649 | 5,003 |
| 減価償却費 | 834 | 1,216 |
| 減損損失 | 625 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -61 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 144 | -46 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 105 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 補助金収入 | － | -225 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | 32 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,710 | -1,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | -695 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -303 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449 | -223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118 | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 234 | -178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107 | -30 |
| その他 | -2 | |
| 小計 | 7,628 | 3,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 21 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,484 | -2,228 |
| 補助金の受取額 | － | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,163 | 1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,975 | -1,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 134 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,726 | 1,024 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,721 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -446 | -765 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581 | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330 | 1,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
