有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,649 | 5,003 |
減価償却費 | 834 | 1,216 |
減損損失 | 625 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -23 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -61 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -4 |
総合設立厚生年金基金引当金の増減額(△は減少) | -110 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 144 | -46 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 105 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -186 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -21 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 6 | |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 0 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
補助金収入 | - | -225 |
支払利息 | 8 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
固定資産除却損 | 32 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,710 | -1,214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -705 | -695 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -303 | 112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 449 | -223 |
未払金の増減額(△は減少) | 118 | 26 |
未払費用の増減額(△は減少) | 234 | -178 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6 | 54 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 107 | -30 |
その他 | -2 | |
小計 | 7,628 | 3,746 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 21 |
利息の支払額 | -7 | -10 |
法人税等の支払額 | -1,484 | -2,228 |
補助金の受取額 | - | 225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,163 | 1,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
有価証券の売却による収入 | 10 | 8 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,975 | -1,818 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 134 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,726 | 1,024 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,721 | -751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -118 |
配当金の支払額 | -446 | -765 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 581 | 99 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330 | 1,430 |