キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:05
（連結）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 27億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 116 | 468 | -447 | 584 | -1,522 | 1,462 | 通期 | 1,754 | -751 | -885 | 1,003 | -1,949 | 1,430 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,496 | -2,991 | -654 | 505 | -769 | 1,289 | 通期 | 5,452 | -2,027 | -2,787 | 3,425 | -1,274 | 2,029 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,350 | -1,071 | -566 | 279 | -2,637 | 1,739 | 通期 | 4,479 | -3,831 | -1,068 | 648 | -3,868 | 1,595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,126 | -3,121 | -1,393 | 1,005 | -1,155 | 1,198 | 通期 | 5,411 | -4,092 | -1,649 | 1,319 | -2,434 | 1,254 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,779 | -1,404 | -392 | 375 | -1,208 | 1,235 | 通期 | 1,545 | -683 | -826 | 862 | -2,614 | 1,286 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,871 | -1,687 | -494 | 184 | -1,753 | 982 | 通期 | 3,435 | -2,577 | -1,039 | 858 | -3,429 | 1,118 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,377 | -4,061 | -494 | 316 | -1,147 | 949 | 通期 | 7,223 | -5,839 | -1,050 | 1,384 | -2,128 | 1,462 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,444 | -1,991 | -556 | 453 | -838 | 1,369 | 通期 | 5,153 | -3,952 | -1,212 | 1,201 | -1,947 | 1,444 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,279 | 1,721 | -556 | 442 | -1,321 | 1,293 | 通期 | -3,061 | 4,178 | -1,112 | 1,117 | -2,590 | 1,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,138 | -1,459 | -556 | 679 | -1,242 | 1,448 | 通期 | 1,877 | -855 | -1,112 | 1,022 | -1,702 | 1,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,722 | -2,293 | - | 429 | -1,193 | 1,657 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 10億300万
- 2015年3月（連） +241.48%
- 34億2500万
- 2016年3月（連） -81.08%
- 6億4800万
- 2017年3月（連） +103.55%
- 13億1900万
- 2018年3月（連） -34.65%
- 8億6200万
- 2019年3月（連） -0.46%
- 8億5800万
- 2020年3月（連） +61.31%
- 13億8400万
- 2021年3月（連） -13.22%
- 12億100万
- 2022年3月（連） -6.99%
- 11億1700万
- 2023年3月（連） -8.5%
- 10億2200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.43%
- 2015年3月（連）
- 9.91%
- 2016年3月（連）
- 8.53%
- 2017年3月（連）
- 11.02%
- 2018年3月（連）
- 2.8%
- 2019年3月（連）
- 5.92%
- 2020年3月（連）
- 12.42%
- 2021年3月（連）
- 9.45%
- 2022年3月（連）
- -5.11%
- 2023年3月（連）
- 3.05%