有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,842 | 4,020 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,836 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 253 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 76 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4 | -49 |
| 補助金収入 | -4 | -89 |
| 受取保険金 | -2 | -59 |
| 災害損失 | 74 | － |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 固定資産除却損 | 173 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278 | 808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | 759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | 523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | -123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | 132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | 162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -236 | -426 |
| 小計 | 5,346 | 8,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 利息の支払額 | -15 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,910 | -890 |
| 補助金の受取額 | 4 | 69 |
| 保険金の受取額 | 2 | 59 |
| 災害損失の支払額 | -20 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,435 | 7,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,532 | -2,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -65 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,046 | -3,665 |
| その他 | -27 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -5,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -988 | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167 | 343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118 | 1,462 |