有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,842 | 4,020 |
減価償却費 | 1,676 | 1,836 |
減損損失 | - | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 220 | 253 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 76 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 204 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -4 | -49 |
補助金収入 | -4 | -89 |
受取保険金 | -2 | -59 |
災害損失 | 74 | - |
支払利息 | 15 | 9 |
固定資産除却損 | 173 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -278 | 808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -132 | 759 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 120 | 78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -271 | 523 |
未払金の増減額(△は減少) | 8 | -123 |
未払費用の増減額(△は減少) | -22 | 132 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 132 | 162 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -236 | -426 |
小計 | 5,346 | 8,018 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
利息の支払額 | -15 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,910 | -890 |
補助金の受取額 | 4 | 69 |
保険金の受取額 | 2 | 59 |
災害損失の支払額 | -20 | -53 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,435 | 7,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 122 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,532 | -2,176 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -65 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,046 | -3,665 |
その他 | -27 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -5,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | - |
配当金の支払額 | -988 | -1,050 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -1,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -167 | 343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118 | 1,462 |