有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,020 | 3,618 |
| 減価償却費 | 1,836 | 1,770 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | 304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -49 | |
| 補助金収入 | -89 | -24 |
| 受取保険金 | -59 | － |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 808 | 2,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 759 | -1,114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123 | 29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | -268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -426 | 630 |
| 小計 | 8,018 | 6,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -1,362 |
| 補助金の受取額 | 69 | 44 |
| 保険金の受取額 | 59 | － |
| 災害損失の支払額 | -53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,223 | 5,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,176 | -1,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -49 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,665 | -1,906 |
| その他 | -50 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,839 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -1,112 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | -18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462 | 1,444 |