有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,618 | 3,189 |
| 減価償却費 | 1,770 | 1,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 304 | 307 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -38 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -24 | -31 |
| 受取保険金 | － | -12 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -240 |
| 固定資産廃棄損 | 34 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,026 | -4,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,114 | -2,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -277 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | -57 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268 | -17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 630 | 276 |
| 小計 | 6,453 | -2,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -1,003 |
| 補助金の受取額 | 44 | 31 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,153 | -3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,793 | -2,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -62 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,906 | 6,893 |
| その他 | -219 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,952 | 4,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,112 | -1,112 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | -55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444 | 1,389 |