タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,189 | 1,331 |
| 減価償却費 | 1,980 | 1,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | 167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 399 |
| 補助金収入 | -31 | -6 |
| 受取保険金 | -12 | -15 |
| 移転補償金 | － | -101 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | |
| 固定資産廃棄損 | 170 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,920 | -1,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,889 | -361 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57 | 136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | -138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 276 | -325 |
| 小計 | -2,123 | 2,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 25 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 移転補償金の受取額 | － | 109 |
| 法人税等の支払額 | -1,003 | -819 |
| 補助金の受取額 | 31 | 6 |
| 保険金の受取額 | 12 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,061 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,673 | -1,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -49 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6,893 | 1,074 |
| その他 | -173 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,178 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,112 | -1,112 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389 | 1,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
