タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331 | 2,437 |
| 減価償却費 | 1,993 | 1,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 399 | 81 |
| 補助金収入 | -6 | -4 |
| 受取保険金 | -15 | -2 |
| 移転補償金 | -101 | － |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産譲渡損 | － | 35 |
| 固定資産廃棄損 | 43 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,533 | -429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -90 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 311 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136 | 106 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -138 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324 | -290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -325 | -224 |
| 小計 | 2,548 | 3,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 移転補償金の受取額 | 109 | － |
| 法人税等の支払額 | -819 | -272 |
| 補助金の受取額 | 6 | 4 |
| 保険金の受取額 | 15 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,877 | 3,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -1,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -43 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,074 | -652 |
| その他 | -138 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -2,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,112 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246 | 1,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
