キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,013 | 3,842 |
減価償却費 | 1,695 | 1,676 |
減損損失 | 290 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 220 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 304 | 76 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -170 | -12 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -26 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -29 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -5 | -4 |
補助金収入 | -109 | -4 |
受取保険金 | - | -2 |
災害損失 | - | 74 |
支払利息 | 14 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -226 | - |
固定資産除却損 | 177 | 173 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,848 | -278 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,478 | -132 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -92 | 120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 255 | -271 |
未払金の増減額(△は減少) | 146 | 8 |
未払費用の増減額(△は減少) | 226 | -22 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74 | 132 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 469 | -226 |
その他 | -9 | -9 |
小計 | 2,551 | 5,346 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
利息の支払額 | -14 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,124 | -1,910 |
補助金の受取額 | 109 | 4 |
保険金の受取額 | - | 2 |
災害損失の支払額 | - | -20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 3,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,578 | -3,532 |
有形固定資産の売却による収入 | 360 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -63 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,685 | 1,046 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -20 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -2,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -803 | -988 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31 | -167 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286 | 1,118 |