キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,013 | 3,842 |
| 減価償却費 | 1,695 | 1,676 |
| 減損損失 | 290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 304 | 76 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -170 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5 | -4 |
| 補助金収入 | -109 | -4 |
| 受取保険金 | － | -2 |
| 災害損失 | － | 74 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | － |
| 固定資産除却損 | 177 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,848 | -278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,478 | -132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146 | 8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 226 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 469 | -226 |
| その他 | -9 | -9 |
| 小計 | 2,551 | 5,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,124 | -1,910 |
| 補助金の受取額 | 109 | 4 |
| 保険金の受取額 | － | 2 |
| 災害損失の支払額 | － | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,578 | -3,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -63 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,685 | 1,046 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -2,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -803 | -988 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | -167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286 | 1,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
