キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,368 | 5,013 |
減価償却費 | 1,596 | 1,695 |
減損損失 | - | 290 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | 28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 232 | 304 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -64 | -170 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -5 | -26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -5 |
補助金収入 | -40 | -109 |
支払利息 | 14 | 14 |
固定資産売却損益(△は益) | | -226 |
固定資産除却損 | 17 | 177 |
売上債権の増減額(△は増加) | -334 | -2,848 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25 | -2,478 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 50 | -92 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115 | 255 |
未払金の増減額(△は減少) | 51 | 146 |
未払費用の増減額(△は減少) | -16 | 226 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45 | -74 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 245 | 469 |
その他 | -10 | -9 |
小計 | 6,233 | 2,551 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
利息の支払額 | -15 | -14 |
法人税等の支払額 | -870 | -1,124 |
補助金の受取額 | 40 | 109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,411 | 1,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -209 | -105 |
有価証券の売却による収入 | - | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -2,578 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 360 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -36 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,444 | 1,685 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -6 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,092 | -683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,010 | - |
配当金の支払額 | -765 | -803 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -20 |
自己株式の取得による支出 | -871 | |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | -826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -341 | 31 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254 | 1,286 |