キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,368 | 5,013 |
| 減価償却費 | 1,596 | 1,695 |
| 減損損失 | － | 290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 232 | 304 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -64 | -170 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -5 |
| 補助金収入 | -40 | -109 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -226 |
| 固定資産除却損 | 17 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | -2,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -2,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | 255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | 226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | -74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 245 | 469 |
| その他 | -10 | -9 |
| 小計 | 6,233 | 2,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -1,124 |
| 補助金の受取額 | 40 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,411 | 1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -209 | -105 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -2,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -36 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,444 | 1,685 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,092 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010 | － |
| 配当金の支払額 | -765 | -803 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -871 | |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | -826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254 | 1,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
